Mettre à jour les valeurs liquidatives (VL) sur un site internet est une opération cruciale pour de nombreuses entreprises du secteur financier, telles que les sociétés de gestion de fonds et les plateformes d’investissement. Il existe plusieurs méthodes pour accomplir cette tâche, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Nous vous proposons d’explorer trois approches : la saisie manuelle dans un tableau, l’importation de fichiers, et la récupération des VL depuis un provider.

1. Saisie manuelle des valeurs liquidatives dans un tableau

Avantages

La saisie manuelle des VL directement dans l’interface d’administration du site est une méthode simple et immédiate. Elle permet un contrôle total sur les données saisies, offrant la possibilité de vérifier et de corriger les erreurs directement. Cette méthode est idéale pour les petites structures qui ne manipulent qu’un nombre limité de VL.

Inconvénients

Cette méthode est cependant très chronophage, surtout lorsque le nombre de VL à mettre à jour est important. De plus, elle est sujette aux erreurs humaines, telles que les fautes de frappe ou les oublis, ce qui peut entraîner des inexactitudes dans les données publiées. Enfin, elle nécessite une vigilance constante pour s’assurer que toutes les données sont bien à jour, ce qui peut représenter une charge de travail considérable.

2. Importation de Fichiers CSV/JSON

Avantages

L’importation de fichiers CSV ou JSON est une méthode plus rapide et plus efficace que la saisie manuelle. Elle permet d’importer en masse de grandes quantités de données en un seul clic, réduisant ainsi considérablement le temps nécessaire pour mettre à jour les valeurs liquidatives. De plus, ces fichiers peuvent être générés automatiquement par un système externe, limitant les risques d’erreur humaine.

Inconvénients

L’importation de fichiers n’est pas sans défis. Tout d’abord, il est crucial de s’assurer que le format du fichier est correct et que les données sont bien structurées. Une erreur dans le fichier, comme une mauvaise colonne ou un formatage incorrect, peut entraîner des erreurs d’importation.

3. Récupération des valeurs liquidatives depuis un provider

Avantages

La récupération automatique des VL depuis un provider externe est la méthode la plus avancée et la plus automatisée. Elle garantit que les données sont toujours à jour, sans intervention humaine nécessaire. En utilisant des API fournies par des prestataires comme Funds 360, Morningstar ou Quantalys, les VL peuvent être mises à jour en temps réel, assurant ainsi une fiabilité maximale des données.

Inconvénients

Cette solution nécessite une intégration technique poussée, ce qui peut représenter un coût initial conséquent. De plus, elle dépend de la disponibilité et de la stabilité du service du provider. Enfin, l’utilisation de services externes peut également entraîner des coûts récurrents liés à l’abonnement aux données.

L’expertise de l’Agence SAND

Chaque méthode de mise à jour des VL a ses propres avantages et inconvénients, et le choix de la meilleure approche dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise (voir notre page sur les graphiques de performance). Que vous préfériez la simplicité de la saisie manuelle, l’efficacité de l’importation de fichiers ou l’automatisation avancée via des providers, l’agence SAND maîtrise parfaitement ces trois méthodes. Nous sommes également en mesure de développer des solutions sur-mesure, adaptées aux exigences uniques de nos clients. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins en matière de mise à jour de VL et découvrir comment nous pouvons vous aider à optimiser vos processus.