Pour une société de gestion, la mise à jour régulière des valeurs liquidatives (VL) et des indices de référence est essentielle.
Ces données alimentent les pages fonds, les graphiques de performance, les tableaux comparatifs et les reportings destinés aux investisseurs. Pourtant, leur intégration sur un site internet reste souvent manuelle, chronophage et source d’erreurs.
L’agence SAND a développé une solution complète permettant d’automatiser la récupération, l’import et la mise à jour des données financières de vos fonds d’investissement et de leurs benchmarks. Notre technologie s’intègre directement à votre site et permet d’actualiser les données en continu afin d’alimenter automatiquement vos graphiques et tableaux de performances.
Cette automatisation permet aux sociétés de gestion de fiabiliser leurs données financières en ligne, de réduire les interventions manuelles et de garantir une mise à jour rapide des informations consultées par les investisseurs.
Chaque société de gestion possède ses propres processus de production de données. C’est pourquoi notre solution propose plusieurs méthodes d’import des valeurs liquidatives et des benchmarks, afin de s’adapter à vos outils existants.
Les données peuvent être intégrées très simplement via l’import d’un fichier CSV depuis l’administration du site, ce qui permet aux équipes marketing ou reporting de mettre à jour les données en quelques clics.
Il est également possible d’automatiser totalement le processus grâce à l’envoi d’un fichier par email. Dans ce cas, un robot récupère automatiquement le message, extrait le fichier joint et procède à l’import des données dans la base du site.
Pour les organisations disposant d’une infrastructure dédiée, nous proposons également la récupération automatique des fichiers depuis un serveur FTP. Le système détecte les nouveaux fichiers déposés et les importe sans intervention humaine.
Enfin, lorsque les données sont disponibles via des services externes, notre solution permet l’import direct via API ou via des fichiers au format JSON, facilitant l’intégration avec des systèmes tiers ou des plateformes de données financières.
Lorsque cela est possible, nous mettons en place des connexions directes avec les sources officielles de données afin d’automatiser complètement la récupération des valeurs liquidatives.
Les données peuvent ainsi être récupérées directement auprès des dépositaires des fonds, notamment auprès d’acteurs comme CACEIS ou SGSS, garantissant l’utilisation de données fiables et actualisées.
Nous pouvons également connecter votre site aux principaux fournisseurs de données financières, tels que Morningstar, Quantalys, Fund KIS ou Funds360. Ces intégrations permettent d’alimenter automatiquement les historiques de valeurs liquidatives et les indices de référence associés aux fonds.
Même avec des systèmes automatisés, certaines situations nécessitent une intervention manuelle : correction d’une valeur erronée, ajout exceptionnel de données ou suppression d’une valeur incorrecte.
Pour répondre à ces besoins, nous proposons un module de gestion des données permettant d’ajouter, modifier ou supprimer des valeurs liquidatives ou des données de benchmark directement depuis l’interface d’administration. Ce module offre un contrôle précis des historiques tout en conservant la traçabilité des modifications.
Lors du lancement d’un nouveau site ou de l’intégration d’un nouveau fonds, il est souvent nécessaire d’importer l’ensemble de l’historique de performance.
Notre solution inclut un module d’import massif des historiques, permettant d’intégrer rapidement plusieurs années de valeurs liquidatives ou de données d’indice. Cette fonctionnalité facilite la mise en ligne des graphiques de performance depuis la création du fonds ou sur de longues périodes.
Une fois les données importées, elles alimentent automatiquement les différents modules du site internet :
graphiques de performance des fonds
tableaux de performances par période
comparaison avec des benchmarks
fiches fonds et pages produits
simulateurs ou outils d’analyse
Les informations financières sont ainsi centralisées dans une base unique et mises à jour en continu, garantissant une cohérence parfaite entre les différentes pages du site.
Notre approche permet aux sociétés de gestion d’automatiser la gestion des valeurs liquidatives et des benchmarks, tout en offrant aux investisseurs un accès clair et fiable aux performances des fonds.
Cette automatisation représente un gain de temps considérable pour les équipes marketing et reporting, tout en améliorant la qualité et la régularité des données publiées en ligne.
Pour en savoir plus sur nos solutions d’automatisation des valeurs liquidatives et des données financières de fonds, contactez l’agence SAND afin d’étudier la solution la plus adaptée à votre organisation.